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367ª Série da 1ª Emissão

Ativa

Dados consolidados em: 23/09/2026

Preço-alvo atualizado em: 01/10/2026

Séries desta emissão · 2 Séries

SérieCódigo IFRemuneraçãoValor EmitidoISIN
115I0672691IGP-M + 8,0000% a.aR$ 26.520.011,76—Ver série
115I0672693IGP-M + 25,0000% a.aR$ 2.946.668,04—Visualizando

Características da operação · Série 1

Valor GlobalR$ 2.946.668,04
Data de emissão20/09/2015
Vencimento20/04/2038
Data de integralização20/09/2015
RemuneraçãoIGP-M + 25,0000% a.a
LastroNão definido
Classe do AtivoJúnior
Código IF15I0672693
Agente FiduciárioOliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Coordenador líderB.Sec Companhia de Securitização
EscrituradorItaú Corretora de Valores S.A.
Código ISIN—

Rentabilidade da série · De set/2025 a set/2026

1000%800%600%400%200%0%set/2025dez/2025abr/2026jul/2026set/2026
SérieCDIIGP-M

Histórico do PU

DataValor NominalCorreção monetáriaJurosPU
25/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 2.154,003871R$ 17.816,6810475.757.682,431687
26/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 2.584,712772R$ 21.385,0373955.760.820,079133
27/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 3.015,364254R$ 24.955,0792215.763.959,469478
28/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 3.446,015735R$ 28.526,8001085.767.100,538883
29/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 3.876,609797R$ 32.100,1941415.770.243,338855
30/09/2026R$ 5.742.019,75-R$ 4.307,203858R$ 35.675,2720475.773.387,822700
01/10/2026R$ 5.742.019,75-R$ 4.737,740499R$ 39.252,0337205.776.534,047731

Eventos de pagamento · Série 1

Periodicidade: mensal
Valor nominalR$ 5.737.282,01Base 01/10/2026
Juros EsperadoR$ 107.531,15
Amortização EsperadaR$ 149.598,47
Próximo pagamentoR$ 257.129,61 · 20/10/2026
DataNº eventoJurosAmortizaçãoValor totalStatus
20/01/20261R$ 10.723,06R$ 0,00R$ 10.723,06Pago
20/02/20262R$ 10.721,46R$ 0,00R$ 10.721,46Pago
20/03/20263R$ 10.765,09R$ 0,00R$ 10.765,09Pago
20/04/20264R$ 10.686,66R$ 0,00R$ 10.686,66Pago
20/05/20265R$ 10.742,30R$ 0,00R$ 10.742,30Pago
20/10/20266R$ 107.531,15R$ 149.598,47R$ 257.129,61Próximo
20/11/20267R$ 106.367,51R$ 153.437,03R$ 259.804,54Agendado
20/12/20268R$ 103.487,61R$ 137.444,87R$ 240.932,48Agendado
Ver agenda completa
Os valores calculados refletem a interpretação da securitizadora sobre os documentos que regem a emissão, incluindo, conforme aplicável, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, e não implicam a assunção de compromisso legal ou financeiro. Os preços unitários (PUs) são calculados "ao par" e estão sujeitos a alterações em decorrência da divulgação ou atualização de índices, fatores, indexadores, prêmios ou quaisquer outros componentes do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores distintos em razão da interpretação dos documentos da emissão ou da metodologia de cálculo adotada.

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