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368ª Série da 1ª Emissão

Ativa

Dados consolidados em: 23/09/2026

Preço-alvo atualizado em: 01/10/2026

Séries desta emissão · 1 Série

SérieCódigo IFRemuneraçãoValor EmitidoISIN
115I0673051IGP-M + 9,0000% a.aR$ 11.218.899,50—Visualizando

Características da operação · Série 1

Valor GlobalR$ 11.218.899,50
Data de emissão20/09/2015
Vencimento20/12/2040
Data de integralização20/09/2015
RemuneraçãoIGP-M + 9,0000% a.a
LastroNão definido
Classe do AtivoSênior
Código IF15I0673051
Agente FiduciárioOliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Coordenador líder—
EscrituradorItaú Corretora de Valores S.A.
Código ISIN—

Rentabilidade da série · De set/2025 a set/2026

50%40%30%20%10%0%-10%set/2025dez/2025abr/2026jul/2026set/2026
SérieCDIIGP-M

Histórico do PU

DataValor NominalCorreção monetáriaJurosPU
25/09/2026R$ 14.184,96-R$ 5,321203R$ 16,98194514.196,619017
26/09/2026R$ 14.184,96-R$ 6,385217R$ 20,37924614.198,952305
27/09/2026R$ 14.184,96-R$ 7,449089R$ 23,77684514.201,286032
28/09/2026R$ 14.184,96-R$ 8,512961R$ 27,17475714.203,620072
29/09/2026R$ 14.184,96-R$ 9,576691R$ 30,57296714.205,954552
30/09/2026R$ 14.184,96-R$ 10,640421R$ 33,97147414.208,289329
01/10/2026R$ 14.184,96-R$ 11,704009R$ 37,37029414.210,624560

Eventos de pagamento · Série 1

Periodicidade: mensal
Valor nominalR$ 14.173,25Base 01/10/2026
Juros EsperadoR$ 102,01
Amortização EsperadaR$ 308,32
Próximo pagamentoR$ 410,33 · 20/10/2026
DataNº eventoJurosAmortizaçãoValor totalStatus
20/04/20261R$ 94,01R$ 0,00R$ 94,01Pago
20/05/20262R$ 94,50R$ 268,42R$ 362,93Pago
20/06/20263R$ 102,35R$ 0,00R$ 102,35Pago
20/07/20264R$ 103,21R$ 0,00R$ 103,21Pago
20/08/20265R$ 102,69R$ 0,00R$ 102,69Pago
20/10/20266R$ 102,01R$ 308,32R$ 410,33Próximo
20/11/20267R$ 101,35R$ 316,09R$ 417,44Agendado
20/12/20268R$ 99,07R$ 319,03R$ 418,10Agendado
Ver agenda completa
Os valores calculados refletem a interpretação da securitizadora sobre os documentos que regem a emissão, incluindo, conforme aplicável, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, e não implicam a assunção de compromisso legal ou financeiro. Os preços unitários (PUs) são calculados "ao par" e estão sujeitos a alterações em decorrência da divulgação ou atualização de índices, fatores, indexadores, prêmios ou quaisquer outros componentes do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores distintos em razão da interpretação dos documentos da emissão ou da metodologia de cálculo adotada.

Calendário de eventos

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