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369ª Série da 1ª Emissão

Ativa

Dados consolidados em: 23/09/2026

Preço-alvo atualizado em: 01/10/2026

Séries desta emissão · 2 Séries

SérieCódigo IFRemuneraçãoValor EmitidoISIN
115L0648450IGP-M + 8,0000% a.aR$ 25.564.247,25BRBSCSCRI9U8Visualizando
115L0648481IGP-M + 22,0000% a.aR$ 2.840.471,91BRBSCSCRI9V6Ver série

Características da operação · Série 1

Valor GlobalR$ 25.564.247,25
Data de emissão15/12/2015
Vencimento15/07/2035
Data de integralização15/12/2015
RemuneraçãoIGP-M + 8,0000% a.a
LastroNão definido
Classe do AtivoSênior
Código IF15L0648450
Agente FiduciárioOliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Coordenador líder—
EscrituradorItaú Corretora de Valores S.A.
Código ISINBRBSCSCRI9U8

Rentabilidade da série · De set/2025 a set/2026

50%40%30%20%10%0%-10%set/2025dez/2025abr/2026jul/2026set/2026
SérieCDIIGP-M

Histórico do PU

DataValor NominalCorreção monetáriaJurosPU
25/09/2026R$ 3.548,66-R$ 2,661917R$ 7,5887563.553,582357
26/09/2026R$ 3.548,66-R$ 2,927996R$ 8,3479013.554,075424
27/09/2026R$ 3.548,66-R$ 3,194038R$ 9,1070893.554,568569
28/09/2026R$ 3.548,66-R$ 3,460081R$ 9,8663293.555,061766
29/09/2026R$ 3.548,66-R$ 3,726088R$ 10,6256183.555,555048
30/09/2026R$ 3.548,66-R$ 3,992096R$ 11,3849523.556,048375
01/10/2026R$ 3.548,66-R$ 4,258067R$ 12,1443363.556,541787

Eventos de pagamento · Série 1

Periodicidade: mensal
Valor nominalR$ 3.544,40Base 01/10/2026
Juros EsperadoR$ 22,78
Amortização EsperadaR$ 23,40
Próximo pagamentoR$ 46,18 · 15/10/2026
DataNº eventoJurosAmortizaçãoValor totalStatus
15/01/20261R$ 21,11R$ 0,00R$ 21,11Pago
15/02/20262R$ 21,11R$ 0,00R$ 21,11Pago
15/03/20263R$ 21,20R$ 0,00R$ 21,20Pago
15/04/20264R$ 21,04R$ 0,00R$ 21,04Pago
15/05/20265R$ 21,15R$ 0,00R$ 21,15Pago
15/10/20266R$ 22,78R$ 23,40R$ 46,18Próximo
15/11/20267R$ 22,99R$ 23,92R$ 46,91Agendado
15/12/20268R$ 22,83R$ 24,07R$ 46,91Agendado
Ver agenda completa
Os valores calculados refletem a interpretação da securitizadora sobre os documentos que regem a emissão, incluindo, conforme aplicável, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, e não implicam a assunção de compromisso legal ou financeiro. Os preços unitários (PUs) são calculados "ao par" e estão sujeitos a alterações em decorrência da divulgação ou atualização de índices, fatores, indexadores, prêmios ou quaisquer outros componentes do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores distintos em razão da interpretação dos documentos da emissão ou da metodologia de cálculo adotada.

Calendário de eventos

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