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361ª Série da 1ª Emissão

Ativa

Dados consolidados em: 23/09/2026

Preço-alvo atualizado em: 01/10/2026

Séries desta emissão · 2 Séries

SérieCódigo IFRemuneraçãoValor EmitidoISIN
115E0186329IGP-M + 7,2000% a.aR$ 26.708.843,93—Visualizando
115E0186330IGP-M + 38,3730% a.aR$ 2.967.649,29—Ver série

Características da operação · Série 1

Valor GlobalR$ 26.708.843,93
Data de emissão20/05/2015
Vencimento20/03/2040
Data de integralização20/05/2015
RemuneraçãoIGP-M + 7,2000% a.a
LastroNão definido
Classe do AtivoSênior
Código IF15E0186329
Agente FiduciárioOliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Coordenador líderB.Sec Companhia de Securitização
EscrituradorItaú Corretora de Valores S.A.
Código ISIN—

Rentabilidade da série · De set/2025 a set/2026

50%40%30%20%10%0%-10%set/2025dez/2025abr/2026jul/2026set/2026
SérieCDIIGP-M

Histórico do PU

DataValor NominalCorreção monetáriaJurosPU
25/09/2026R$ 52.629,63-R$ 19,742952R$ 50,82672452.660,710456
26/09/2026R$ 52.629,63-R$ 23,690700R$ 60,99337452.666,929357
27/09/2026R$ 52.629,63-R$ 27,637922R$ 71,16049652.673,149258
28/09/2026R$ 52.629,63-R$ 31,585144R$ 81,32803952.679,369578
29/09/2026R$ 52.629,63-R$ 35,531840R$ 91,49600152.685,590845
30/09/2026R$ 52.629,63-R$ 39,478536R$ 101,66443552.691,812583
01/10/2026R$ 52.629,63-R$ 43,424705R$ 111,83328852.698,035266

Eventos de pagamento · Série 1

Periodicidade: mensal
Valor nominalR$ 52.586,20Base 01/10/2026
Juros EsperadoR$ 305,12
Amortização EsperadaR$ 196,04
Próximo pagamentoR$ 501,17 · 20/10/2026
DataNº eventoJurosAmortizaçãoValor totalStatus
20/05/20261R$ 289,15R$ 177,22R$ 466,37Pago
20/06/20262R$ 324,73R$ 200,90R$ 525,63Pago
20/07/20263R$ 326,27R$ 1.198,91R$ 1.525,18Pago
20/08/20264R$ 317,71R$ 1.234,53R$ 1.552,24Pago
20/09/20265R$ 306,95R$ 195,35R$ 502,30Pago
20/10/20266R$ 305,12R$ 196,04R$ 501,17Próximo
20/11/20267R$ 308,76R$ 200,28R$ 509,04Agendado
20/12/20268R$ 307,59R$ 201,44R$ 509,04Agendado
Ver agenda completa
Os valores calculados refletem a interpretação da securitizadora sobre os documentos que regem a emissão, incluindo, conforme aplicável, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, e não implicam a assunção de compromisso legal ou financeiro. Os preços unitários (PUs) são calculados "ao par" e estão sujeitos a alterações em decorrência da divulgação ou atualização de índices, fatores, indexadores, prêmios ou quaisquer outros componentes do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores distintos em razão da interpretação dos documentos da emissão ou da metodologia de cálculo adotada.

Calendário de eventos

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