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362ª Série da 1ª Emissão

Ativa

Dados consolidados em: 23/09/2026

Preço-alvo atualizado em: 01/10/2026

Séries desta emissão · 2 Séries

SérieCódigo IFRemuneraçãoValor EmitidoISIN
115E0186329IGP-M + 7,2000% a.aR$ 26.708.843,93—Ver série
115E0186330IGP-M + 38,3730% a.aR$ 2.967.649,29—Visualizando

Características da operação · Série 1

Valor GlobalR$ 2.967.649,29
Data de emissão20/05/2015
Vencimento20/03/2040
Data de integralização20/05/2015
RemuneraçãoIGP-M + 38,3730% a.a
LastroNão definido
Classe do AtivoJúnior
Código IF15E0186330
Agente FiduciárioOliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Coordenador líderB.Sec Companhia de Securitização
EscrituradorItaú Corretora de Valores S.A.
Código ISIN—

Rentabilidade da série · De set/2025 a set/2026

2500%2000%1500%1000%500%0%set/2025dez/2025abr/2026jul/2026set/2026
SérieCDIIGP-M

Histórico do PU

DataValor NominalCorreção monetáriaJurosPU
25/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 3.871,241870R$ 46.638,64545210.362.501,548452
26/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 4.645,325128R$ 55.987,44483410.371.076,264575
27/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 5.419,305189R$ 65.343,27831510.379.658,117996
28/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 6.193,285250R$ 74.706,16415710.388.247,023777
29/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 6.967,162113R$ 84.076,09098410.396.843,073741
30/09/2026R$ 10.319.734,14-R$ 7.741,038977R$ 93.453,07686610.405.446,182758
01/10/2026R$ 10.319.734,14-R$ 8.514,812643R$ 102.837,12092410.414.056,453150

Eventos de pagamento · Série 1

Periodicidade: mensal
Valor nominalR$ 10.311.219,33Base 01/10/2026
Juros EsperadoR$ 282.483,40
Amortização EsperadaR$ 234.359,29
Próximo pagamentoR$ 516.842,69 · 20/10/2026
DataNº eventoJurosAmortizaçãoValor totalStatus
20/01/20261R$ 12.679,95R$ 0,00R$ 12.679,95Pago
20/02/20262R$ 12.678,06R$ 0,00R$ 12.678,06Pago
20/03/20263R$ 12.729,65R$ 0,00R$ 12.729,65Pago
20/04/20264R$ 12.636,91R$ 0,00R$ 12.636,91Pago
20/05/20265R$ 12.702,71R$ 0,00R$ 12.702,71Pago
20/10/20266R$ 282.483,40R$ 234.359,29R$ 516.842,69Próximo
20/11/20267R$ 280.388,00R$ 240.347,30R$ 520.735,30Agendado
20/12/20268R$ 273.794,12R$ 242.678,90R$ 516.473,01Agendado
Ver agenda completa
Os valores calculados refletem a interpretação da securitizadora sobre os documentos que regem a emissão, incluindo, conforme aplicável, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, e não implicam a assunção de compromisso legal ou financeiro. Os preços unitários (PUs) são calculados "ao par" e estão sujeitos a alterações em decorrência da divulgação ou atualização de índices, fatores, indexadores, prêmios ou quaisquer outros componentes do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores distintos em razão da interpretação dos documentos da emissão ou da metodologia de cálculo adotada.

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